一夜间，人们仿佛想起了被绿色支配的“恐惧”！碳中和概念分崩离析了。
近日，面对A股的震荡调整，游资们选中了“碳中和”作为炒作的题材，华银电力、开尔新材、南网能源等概念股3月以来的涨幅均超过%。
而持续的利好消息也唤醒了人们对于曾经的新能源光伏板块的思念。新的牛市即将来到，可惜题材炒作终有时，"没有过硬的身体素质别想成为奥运冠军，即使用了兴奋剂"。
随着诸多机构陆续开始调研“碳中和”的板块，这些个股羸弱的基本面则赤果果的暴露在大众视野之下，不少机构相继提示：“碳中和”的部分个股已经过分透支基本面了。
1
眼见它高楼起眼见他楼塌了
“碳中和”，从“当红辣子鸡”到“一地鸡毛”只经历了短短两天。
3月25日（周三），"碳中和"概念股大幅分化，长源电力、新天绿能、菲达环保继续涨停，华银电力、南网能源触及跌停。在前段时间谈到抱团股崩塌的时候我们就说到，股价的上升本质上需要资金的持续流入。
由于股市是卖方与买方一一匹配的，每一部分股价的增值都需要新的资金来接盘，所以有没有新资金的流入成为牛市能否持续的关键。碳中和版块内部个股分化严重，就意味着市场热钱不足，行情难以继续。
次日，也就是3月25号（周四），“碳中和版块”彻底被按在地板上摩擦，这进一步肯定了我的认知。"碳中和"行情短短数十日，就流星一样湮灭，来也匆匆去也匆匆，留下一个“韭菜们”永远没法吸取的教训：要赚自己看得懂的钱。
2
股市是个环风水轮流转
继短期的市场热点消散，短期资金难以形成新的共识，所以当前市场以下跌作为主旋律。
从以往的经验来看，当人们对当前的市场风格存在较大的分歧时，行情往往是以较为猛烈的下跌来化解矛盾。这是因为分歧导致了市场难以操作，而下跌无疑是最容易的操作了。
那么一片混乱之中投资者该何去何从呢？短期赚钱的路子是继续寻找短期炒作的热点；长期的、更稳妥的选择是寻找市场潜在的共识形成的蛛丝马迹。
当前市场的股票成色可以一分为三：以碳中和、次新股为代表的主题型题材股，其中不乏一些张牙舞爪的妖股。比如天山生物、仁东控股等老字号，主要是实力游资参与和主导；另外就是以抱团股为首的大白马股，主要是机构参与和主导。
其中又细分为两类，一类是以白酒和医疗为主的非周期型白马；一类是以有色、煤炭、化工为主的周期性白马，此前也热闹过一段时间。
妖股是白马的对立面，在当前题材炒作告一段落、缺乏持续性激发的背景下，此前疯狂下挫的非周期大白马可能是接下来引爆市场的救主。
3
千亿大白马腰斩
游资悄悄布局白酒？
昨日早盘，一大标志性事件宣告，白马股进入新的历史阶段。光伏龙头阳光电源从2月10日最高的.18元，跌至今天早盘最低的60.9元，成为本轮调整行情中首只千亿市值腰斩股票，市值蒸发亿元。
而其他大白马也是“跌跌不休”。据统计，去年底总市值在亿元以上的个股中，有超过百股昨收盘相对于日均价折价，即已落入年线下方。
此前被市场热捧的“茅板块”股票，已经有不少个股持续下跌。包括“味茅海天味业”、“医药茅恒瑞医药”、“粮油茅金龙鱼”、“券茅中信证券”、“水泥茅海螺水泥”、“火腿茅双汇发展”、“机场茅上海机场”等。
正在市场热议调到何时才是头的时候，已有游资悄悄加仓此前风靡一时的白酒板块。而此前低迷的白酒板块已经悄悄开始反弹，从月初的低点反弹了近10%。
而游资也纷纷布局，希望饮一杯羹：
章盟主席位中信证券杭州延安路净买入皇台酒业.34万元。
作手新一席位国泰君安证券南京太平南路净买入金徽酒.39万元。
对应着金徽酒的4天3板，以及皇台酒业前天的一个小涨停，游资对白酒行业的布局已经初露峥嵘。
超跌之后，白酒板块再次获得机构的看好。
天风证券称：高端白酒估值回归合理水平，糖酒会或一季报或将成短期提振点。
兴业证券认为：白酒板块进入超跌状态。一线名酒在股价大幅回调后已经有足够高的性价比，部分二线及区域龙头已经出现PEG小于1的情况。
在当前春节动销超预期、中高端名酒快速扩容之势不可逆，在基本面持续向好背景下板块继续回调可能性很低。
而从投资的角度来看，白酒依然是一个优良的赛道。当前火热的成瘾性概念将成为支撑白酒的核心逻辑：男人的白酒、女人的化妆品、年轻人的游戏、老年人的保健品，都是成瘾性的赛道。
白酒本来就是不健康饮料，化妆品很多也是不健康的化学制品，游戏上瘾更不用说影响工作和学习，保健品很多更是没有什么实际疗效的安慰剂。但从投资角度来说都是好的赛道，只不过现在像白酒那样估值太高，调整一下就出现了“黄金坑”。
所以说，结合当前的形势来看：以碳中和为首的题材炒作本周会进入尾声，券商股的异动表明游资开始逐步寻找别的机会，当题材炒作结束后，抱团股会再迎反弹，近期杀跌严重的大白马可能会飞的更高！
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